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前海开源澳门新葡京数分级证券投资基金2016年第

日期:2019-09-11作者:locoy

  基金办人:前海开源基金办拥有限公司

  基金托管人:招商证券股份拥有限公司

  报告递送出产日期:2016年7月19日

  要紧提示

  基金办人的董事会及董事保障本报告所载材料不存放在虚假记载、误带性述或严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。

  基金托管人招商证券股份拥有限公司根据本基金合同规则,于2016年7月18日骈核了本报告中的财政目的、净值体即兴和投资构成报告等外面容,保障骈核情节不存放在虚假记载、误带性述容许严重缺漏。

  基金办人允诺言以老实信誉、勤政勉尽责的绳墨办和运用基金资产,但不保障基金壹定载利。

  基金的度过往业绩并不代表其不到来体即兴。投资拥有风险,投资者在干出产投资决策前应细心阅读本基金的招募说皓书。

  本报告中财政材料不经审计。

  本报告期己2016年4月1日宗到6月30日止。

  基金产品概微

  基金信称

  前海开源中航军工

  

  场内信称

  中航军工

  

  买进卖代码

  164402

  

  基金运干方法

  盟条约型绽式

  

  基金合同违反灵日

  2015年3月30日

  

  报告期末了基金份额尽和

  8,944,893,592.25份

  

  投资目的

  本基金严稠密跟踪标注的指数---中证中航军工本题指数,经度过审慎数募化办和投资纪律条约束,争得僵持基金净值增长比值与业绩比较基准之间的日均跟踪偏退度的对立值不超越【0.35%】,年跟踪误差不超越【4%】。

  

  投资战微

  本基金采取动态骈制标注的指数的投资方法,参照成份股在标注的指数中的基准权重构建指数募化投资构成,并根据标注的指数成份股及其权重的变募化终止相应调理,以骈制和跟踪标注的指数。本基金在严峻把持基金的日均跟踪偏退度和年跟踪误差的前提下,争得获取与标注的指数相像的投资进款。

  当预期成份股突发调理或成份股突发配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回回等对本基金跟踪标注的指数的效实能带到来影响时,或因某些特殊情景招致活触动性缺乏时,或其他缘由招致无法拥有效骈制和跟踪标注的指数时,基金办人却以对投资构成办终止适当回旋和调理,力图投降低跟踪误差。

  本基金争得前海开源中航军工份额净值增长比值与同期业绩比较基准的增长比值之间的日均跟踪偏退度不超越0.35%,年跟踪误差不超越4%。如因指数编制规则调理或其他要斋招致跟踪偏退度和跟踪误差超越上述范畴,基金办人应采取靠边主意备止跟踪偏退度、跟踪误差进壹步扩展。